2023年度兰州市档案馆部门决算
2023年度
兰州市档案馆部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；
二是制定兰州市的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；
三是对兰州市机关、团体、企业事业单位的档案工作，进行监督和指导；
四是组织的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。
五是负责统一管理各单位的档案，进行科学的整理和保管；
六是收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料；七是采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。
二、机构设置
1、机构设置情况
兰州市档案馆，是中共兰州市委直属正县级事业单位，领导班子设1正2副，内设6个科室，分别是：办公室、档案工作监督指导科、征集管理科、安全技术科、编研教育科和电子文件管理科。下属二级单位兰州市档案信息中心，无独立预算单位，财务不独立。2023年单位机构数2，预算单位数1。
2、人员设置情况
2023年末市档案馆人员编制30人，实有在职人员25人，退休人员16人，临聘人员1人；兰州市档案信息中心人员编制6人，实有在职人员3人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详情见附件1）
二、收入决算表（详情见附件1）
三、支出决算表（详情见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（详情见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详情见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详情见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据，详情见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据，详情见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详情见附件1）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为886.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.23万元，增加0.25%，主要原因是人员晋级晋档、社保基数调整、发放奖金等导致的决算数增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计886.54万元,其中：财政拨款收入886.54万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计886.54万元,其中：基本支出651.86万元,占73.53%；项目支出234.68万元,占26.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为886.54万元。与上年相比,各增加2.23万元,增加0.25%,主要原因是人员晋级晋档、社保基数调整、发放奖金等导致的决算数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出886.54万元,较上年决算数增加2.23万元,增加0.25%,主要原因是人员晋级晋档、社保基数调整、发放奖金等导致的支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出886.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出726.95万元，占82.00%；教育支出0.88万元，占0.10%；社会保障和就业支出83.15万元，占9.38%；卫生健康支出31.51万元，占3.55%；住房保障支出44.06万元，占4.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算494.42万元,支出决算886.54万元,完成年初预算的179.31%。
1．一般公共服务支出年初预算数为399.36万元,支出决算为726.95万元,完成年初预算的182.03%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档、奖励金发放等导致的支出增加。
2．教育支出年初预算数为2万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的44%,决算数小于预算数的主要原因是教育培训等活动有所减少。
3．社会保障和就业支出年初预算数为34.66万元,支出决算为83.15万元,完成年初预算的239.90%,决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴费基数上调。
4．卫生健康支出年初预算数为32.05万元,支出决算为31.51万元,完成年初预算的98.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休等导致的缴纳数值降低。
5．住房保障支出年初预算数为26.35万元,支出决算为44.06万元,完成年初预算的167.21%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出651.86万元。其中：
人员经费579.86万元,较上年决算数增加49.79万元,增加9.39%,主要原因是人员晋级晋档、社保基数调整、发放抚恤金等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金、养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、奖励金、抚恤金等。
公用经费72万元，较上年决算数减少0.44万元，下降0.61%，主要原因是培训活动等较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元。较上年决算数增加0.07万元，增长4.05%，主要原因是23年公务用车出行次数有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我部门年初未安排因公出国（境）预算费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元。较上年决算数增加0.07万元，增长4.05%，主要原因是23年公务用车出行次数有所增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
公务用车运行维护费全年预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元。较上年决算数增加0.07万元，增长4.05%，主要原因是23年公务用车出行次数有所增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少0.44万元,下降0.61%,主要原因是培训活动等有所减少。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是无该项计划。
本年度培训费支出0.88万元,较上年决算数减少0.02万元,减少2.22%,主要原因是培训活动较上年有所减少。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计49.50万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.50万元。授予中小企业合同金额49.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金234.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，评价结果为优的项目6个，涉及资金234.68万元。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映管护费、物业费等6个项目绩效自评结果。
1.管护费。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。该项目保障馆藏档案有效利用，安全完整，促进了档案事业的不断发展。
2. 物业费。项目全年预算数为49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100%。该项目保障了本部门日常工作的正常运转，提供了干净整洁的工作环境。
3.“走进档案观黄河——兰州城市记忆展”展厅租赁费。项目全年预算数为65.5万元，执行数为65.5万元，完成预算的100%。该项目扮靓“黄河之滨也很美”的城市名片，宣传兰州黄河文化，丰富了人民群众的文化生活。
4.兰州市档案馆档案管理利用系统及配套设备运维。项目全年预算数为7.498万元，执行数为7.498万元，完成预算的100%。该项目保障了兰州市档案馆档案管理系统的正常稳定运行。
5.数字化扫描录入。项目全年预算数为47.38万元，执行数为47.38万元，完成预算的100%。该项目提高了档案数据的共享效率，促进了档案数字化建设的发展。
6.兰州市档案馆新馆建设项目前期费。项目全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。该项目用于新馆建设的可行性研究报告编制等前期工作。
在绩效自评中，发现的问题主要有：指标的设定和量化不够合理清晰，项目绩效目标内容制定不够全面等。下一步改进措施：优化完善指标设定，加强实施方案对项目整个实施过程的指导。
三、部门绩效评价结果
1.部门资金执行情况：基本支出全年预:651.86万元，全年执行651.86万元。基本支出主要用于单位运行及一般行政管理支出，执行率为100%。项目支出全年预算234.68万元，全年执行234.68万元，执行率为100%。
2.整体支出绩效评价指标中，部门履职指标、部门效果指标等均按计划完成。项目支出绩效评级指标中，产出、效果、满意度等指标均按计划完成。本部门将严格按照年初预算绩效目标完成资金支出，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，更加全面实行预算管理，提高绩效管理意识和财政资金使用效益。
附件：附件2 2023年度项目支出预算绩效自评公开表
附件3 2023年度整体支出预算绩效自评公开表
附件4 2023年度兰州市档案馆预算执行情况自评报告
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1 兰州市档案馆2023决算公开报表.xls
附件2 兰州市档案馆_2023项目支出绩效自评公开表.zip附件3 兰州市档案馆_2023整体支出绩效自评公开表.xls
附件4：2023年度兰州市档案馆预算执行情况绩效自评报告.docx
兰州市档案馆 2024年9月20日