2022年度兰州市档案局部门决算
2022年度
兰州市档案局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；
二是制定兰州市的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；
三是对兰州市机关、团体、企业事业单位的档案工作，进行监督和指导；
四是组织的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。
五是负责统一管理各单位的档案，进行科学的整理和保管；
六是收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料；七是采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。
二、机构设置
2022年单位机构数1，预算单位数1。我局属参照公务员管理的事业单位，事业编制，编制30人。其中在职人员28人，退休人员14人。单位下设6个科室，分别为办公室、监督指导科、电子文件管理科、编研教育科、征集管理科和安全技术科。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详情见附件1）
二、收入决算表（详情见附件1）
三、支出决算表（详情见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（详情见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详情见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详情见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据，详情见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据，详情见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详情见附件1）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为884.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少119.16万元,下降11.87%,主要原因是项目数量减少和部分项目金额压缩导致项目预算执行减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计884.31万元,其中：财政拨款收入884.31万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计884.31万元,其中：基本支出602.51万元,占68.13%；项目支出281.80万元,占31.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为884.31万元。与上年相比,各减少119.16万元,下降11.87%。主要原因是项目数量减少和部分项目金额压缩导致项目预算执行减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出884.31万元,较上年决算数减少119.16万元,下降11.87%。主要原因是项目数量减少和部分项目金额压缩导致项目预算执行减少。
主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为564.24万元,支出决算为787.01万元,完成年初预算的139.48%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档、奖励金发放等导致的支出增加。
2．教育支出年初预算数为1.78万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的50.34%,决算数小于预算数的主要原因是受到疫情影响教育培训等活动减少。
3．社会保障和就业支出年初预算数为32.14万元,支出决算为42.54万元,完成年初预算的132.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋级晋档，社保缴费基数上调，单位部分缴纳比例上升。
4．卫生健康支出年初预算数为29.80万元,支出决算为29.79万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。
5．住房保障支出年初预算数为24.47万元,支出决算为24.07万元,完成年初预算的98.35%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出602.51万元。其中：
人员经费530.07万元,较上年决算数减少32.76万元,下降6.59%,主要原因是人员工资变动，社保缴费基数变动等导致人员经费减少。人员经费用途人员经费用途主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金、养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、奖励金等。
公用经费72.44万元,较上年决算数减少55.53万元,下降43.39%,主要原因是物业费和管护费部分水电费2022年按项目支出收入统计。公用经费用途公用经费用途主要包括：公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用（车补）等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出72.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用（车补）等。机关运行经费较上年决算数减少55.53万元,下降43.39%,主要原因是物业费和管护费部分水电费2022年按项目支出收入统计。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万 元，下降0.00%，主要原因是无该项计划。本年度培训费支出0.90万元,较上年决算数增加0.37万元,增长71.15%,主要原因是培训活动较上年有所增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计49.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.73万元,支出决算为1.73万元。较上年决算数减少0.07万元,下降3.7%,主要原因是按照财政部门要求对三公经费进行控制使用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我部门年初未安排因公出国（境）预算费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.73万元,支出决算为1.73万元。较上年决算数减少0.07万元,下降3.7%,主要原因是按照财政部门要求对三公经费进行控制使用。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
公务用车运行维护费全年预算数为1.73万元,支出决算为1.73万元。较上年决算数减少0.07万元,下降3.7%,主要原因是按照财政部门要求对三公经费进行控制使用。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况
2022年度，本部门/单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金281.8万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目7个，涉及资金281.8万元。
整体支出共有1项，资金合计全年预算数884.31万元，全年执行数884.31万元。
(二)2022年度部门绩效自评结果
2022年度，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金281.8万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目7个，涉及资金281.8万元。具体情况如下：
“走进档案观黄河——兰州城市记忆展”展厅租赁费。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。该项目扮靓“黄河之滨也很美”的城市名片，宣传兰州黄河文化，丰富了人民群众的文化生活。
安全监控系统改造升级项目。项目全年预算数为58.8万元，执行数为58.8万元，完成预算的100%。该项目实现了关键区域视频监控全覆盖，建设的动力环境监测系统为馆藏档案提供了有效的安全保障。
编研档案文献史料专著经费。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。该项目按照十三届第207次市委常委会要求，完成《兰州工业史档案》编纂出版印刷工作，体现了兰州工业史发展情况，不断丰富了档案馆编研成果。
管护费。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。该项目保障馆藏档案有效利用，安全完整，促进了档案事业的不断发展。
特色档案征集项目。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。该项目丰富了馆藏档案资源，为社会各界利用提供服务。
数字化扫描录入项目。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。该项目提高了档案数据的共享效率，促进了档案数字化建设的发展。
物业费项目。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。保障了本部门日常工作的正常运转及顺利开展，保障本部门干净整洁的工作环境。
在绩效自评中，发现的问题主要有：指标的设定和量化不够合理清晰，项目绩效目标内容制定不够完整。下一步改进措施：优化指标设定，加强实施方案对项目整个实施过程的指导。
(三)2022年度部门评价结果
1.部门资金执行情况基本支出全年预算602.51万元，全年执行602.51万元。基本支出主要用于单位运行及一般行政管理支出，执行率为100%。项目支出全年预算281.8万元，全年执行281.8万元，执行率为100%。
2.整体支出绩效评价指标中，部门履职指标、部门效果指标等均按计划完成。项目支出绩效评级指标中，产出、效果、满意度等指标均按计划完成。本部门将严格按照年初预算绩效目标完成资金支出，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，更加全面实行预算管理，提高绩效管理意识和财政资金使用效益。
附件：附件2 2022年度项目支出预算绩效自评批复表
附件3 2022年度整体支出预算绩效自评批复表
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2 兰州市档案局2022年度项目支出预算绩效自评批复表.zip
附件3 兰州市档案局_整体支出自评情况批复表_2023082815500181.xls
兰州市档案局
2023年9月25日