兰州市档案馆2024年预算情况说明
兰州市档案馆2024年预算情况说明
一、部门职责
一是贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；
二是制定兰州市的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；
三是对兰州市机关、团体、企业事业单位的档案工作，进行监督和指导；
四是组织的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；
五是负责统一管理各单位的档案，进行科学的整理和保管；
六是收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料；
七是采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州市档案馆，是中共兰州市委直属正县级事业单位，领导班子设1正2副，内设6个科室，分别是：办公室、档案工作监督指导科、征集管理科、安全技术科、编研教育科和电子文件管理科。下属二级单位兰州市档案信息中心，无独立预算单位，财务不独立。2024年单位机构数2，预算单位数1。
2、人员设置情况
兰州市档案馆，参照公务员法管理单位工作人员编制共30人。2024年在职人员25人，退休人员16人，临聘人员1人。下属二级单位兰州市档案信息中心人员编制共6人，2024年在职人员3人。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)
本部门2024年预算共安排资金602.89万元，较上年（2023年预算共安排资金494.52万元）增加108.37万元：其中本级支出602.89万元、较上年（2023年预算共安排资金494.52万元）增加108.37万元；本部门所属单位兰州市档案信息中心财务不独立。
（一)支出预算
本部门2024年支出预算共安排资金602.89万元，较上年增加108.37万元：其中本级支出602.89万元、较上年增加108.37万元。增长的主要原因是受在职人员均衡性增资、工资晋级晋档，社保基数调整等原因影响，相应的经费增加。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出453.26万元，其中本级支出453.26万元。明细如下：在职人员基本工资121.46万元，津补贴63.02万元，绩效工资6.95万元，奖金119.68万元，在职人员采暖补贴15.17万元，在职人员养老保险51.27万元，在职人员医疗保险16.76万元，公务员医疗补助13.82万元，在职人员工伤保险0.64万元，信息中心在职人员失业保险0.23万元，在职人员公积金38.46万元，临聘人员公积金0.4万元，临聘人员工资3.34万元，临聘人员社保缴费（养老、失业、工伤、基本医疗）1.30万元,退休人员离退休费0.8万元。
2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出68.33万元，其中本级支出68.33万元。明细如下：取暖费25.2万元，工会经费1.54万元，福利费4.80万元，公务用车运行维护费1.8万元，办公费3.56万元，水费0.2万元，电费0.7万元，邮电费0.5万元，差旅费4.5万元，培训费1.83万元，其他交通费（统筹）2.37万元，其他交通费（非统筹）21.33万元。
3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出521.59万元，较上年（2023年基本支出共支出393.92万元）增加127.67万元，变化的主要原因是受在职人员工资晋级晋档，社保公积金缴费基数增加等原因影响，相应的人员经费增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出81.3万元：其中本级支出81.3万元。较上年（2023年共安排项目支出100.5万元）减少19.2万元，变化的主要原因是项目数量及经费降低。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出81.3万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：管护费31.8万元、物业费49.5万元。
（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出81.3万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本部门2024年政府性基金支出0万元。较上年无增减变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2024年国有资本经营预算支出0万元。较上年无增减变化。
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本部门“三公”经费支出预算1.8万元，较上年无增减变化。其中公务接待费0万元，较上年无增减变化；因公出国（境）0万元，较上年无增减变化；公务用车购置0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无增减变化。
本级“三公”经费支出1.8万元，较上年无增减变化。其中公务接待费0万元，较上年无增减变化；因公出国（境）0万元，较上年无增减变化；公务用车购置0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无增减变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本部门培训费支出预算1.83万元，较上年减少0.17万元，变化的主要原因是培训活动有所减少。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年无增减变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排68.33万元，具体安排如下：取暖费25.2万元，工会经费1.54万元，福利费4.80万元，公务用车运行维护费1.8万元，办公费3.56万元，水费0.2万元，电费0.7万元，邮电费0.5万元，差旅费4.5万元，培训费1.83万元，其他交通费（统筹）2.37万元，其他交通费（非统筹）21.33万元。
2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年（2023年机关运行经费预算支出共安排74.55万元）减少6.22万元，变化的主要原因是受人员变动等影响，相关机关运行经费减少。
九、政府采购预算情况说明
本部门2024年政府采购预算支出49.5万元，主要用于兰州市档案馆物业费项目。
十、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，兰州市档案馆占用国有资产共计净值1539.18万元。其中，土地、房屋及构筑物共计13200平方米，净值1125.96万元；通用设备322项，净值229.35万元（其中交通设备1辆，原值13.92万元，净值0万元）；文物和陈列品109项，净值11.71万元；图书、档案126项，净值107.57万元；家具、用具、装具及动植物1581项，净值22.08万元；无形资产23项，净值42.51万元。
十一、转移支付安排情况
本部门2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无增减变化。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
我单位认真贯彻执行中央、省、市有关文件精神，预算绩效管理工作由单位主要负责人统筹谋划，财政分管领导具体安排部署，办公室负责实施。遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，科学合理制定单位预算，严格控制机关运行经费和业务建设支出，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。
2.绩效目标管理方面
我单位严格落实“预算编制有目标”，认真做好绩效目标编报。各科室绩效目标确定后，由科室分管领导进行审核，审核通过后报办公室汇总，办公室汇总后上报馆领导班子召开馆务会审定，审定通过后及时上报财政局相关科室，确保绩效目标真实、准确、全面、及时。
我单位无转移支付绩效目标。
3.绩效运行监控方面
我单位严格落实“预算执行有监控”，认真做好绩效运行监控工作，收集分析绩效监控信息，按时填报绩效监控信息表，形成单位绩效运行监控报告并及时报送财政局相关业务科室。
我单位对绩效运行监控中发现的问题积极整改，截止2023年12月31日，项目绩效目标完成率100%。
4.绩效评价管理方面
我单位积极开展绩效考核，认真组织自评。组织专门会议，对各项绩效指标逐一分析、核实把关，核查相关资料，提出问题进行整改，对我单位的绩效情况进行评估打分，从严要求，保证了自评工作的质量。
5.绩效结果反馈与应用方面
我单位积极运用评价结果，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用。做到绩效目标申报率、绩效评价覆盖面及绩效评价结果应用率100%。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
纳入本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金81.3万元，主要的项目支出有管护费、物业费。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出81.3万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
管护费
项目金额：31.8万元
项目总目标：依据国家规定性文件，结合档案业务需求，确保馆藏档案安全完整规范，促进档案工作良性推进，保障档案事业高质量发展。
年度绩效目标：合法合理合规使用该项目经费，保障档案接收利用、档案整理编目、档案保管保护、档案日常修护、档案编研成果出版等业务正常运行。
物业费
项目金额：49.5万元
项目总目标：通过物业管理经营，能够让收费规范、服务到位、维修及时，保证整个单位的办公环境及相关设备正常运转。通过物业的及时清洁和清洁全面覆盖，能为整个单位带来良好的办公环境。
年度绩效目标：物业管理经营需要做到收费规范、维修及时、服务到位；维保程度要高，服务满意度≥90%，绿化程度及办公环境整洁度需达到良好。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州市档案馆
2024年2月26日
附件1 兰州市档案馆预算公开套表.xlsx
附件2 兰州市档案馆项目支出绩效目标批复表.zip附件3 兰州市档案馆_整体支出绩效目标批复表_2024011914123520.xls附件4 兰州市档案馆项目支出绩效目标公开表.zip附件5 兰州市档案馆_整体支出效目标公开表_2024011914130852.xls