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2020年度兰州市档案局部门决算

时间:2021-09-02 来源: 作者:市档案局信息员 点击:

 

2020年度
兰州市档案局部门决算
 

 

第一部分  部门概括

部门职责
一是贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策;二是制定兰州市的档案事业发展计划和档案工作的规章制度,并组织实施;三是对兰州市机关、团体、企业事业单位的档案工作,进行监督和指导;四是组织的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。五是负责统一管理各单位的档案,进行科学的整理和保管;六是收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料;七是采取各种形式开发档案信息资源,为社会提供服务。
二、机构设置
2020年单位机构数1,预算单位数1。我局属参照公务员管理的事业单位,事业编制,编制30人。其中在职人员26人,退休人员14人。单位下设6个科室,分别为办公室、监督指导科、电子文件管理科、编研教育科、征集管理科和安全技术科。

第二部分  2020年度部门决算表

(详细见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计854.74万元。收、支较上年决算数减少125.66万元,下降12.82%,主要原因是本年度预算根据财政部门要求对项目进行核减。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计854.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入854.74万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计854.74万元,其中:基本支出538.16万元,占62.96%;项目支出316.58万元,占37.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计854.74万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少125.66万元,下降12.82%。主要原因是本年度预算根据财政部门要求对项目进行核减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出854.74万元,较上年决算数减少125.66万元,下降12.82%。主要原因是按照财政。主要用于以下几个方面:

一般公共服务支出年初预算数为485.47万元,支出决算为772.25万元,较上年决算数减少136.92万元,完成年初预算的159.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增、人员工资调基、奖励金发放等。
2.教育支出年初预算数为1.51万元,支出决算为0.31万元,较上年决算数减少0.09万元,完成年初预算的20.53%,决算数小于预算数的主要原因是单位今年未开展较多培训活动。
3.社会保障和就业支出年初预算数为25.95万元,支出决算为37.76万元,较上年决算数增加7.00万元,完成年初预算的145.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加。
4.卫生健康支出年初预算数为24.10万元,支出决算为24.33万元,较上年决算数增加2.31万元,完成年初预算的100.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加。
5.住房保障支出年初预算数为20.75万元,支出决算为20.09万元,较上年决算数增加2.03万元,完成年初预算的96.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动影响。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出538.16万元。其中:人员经费475.45万元,较上年决算数增加17.49万元,增长3.82%,主要原因是工资津贴补贴调整、人员增加、奖金发放等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费62.71万元,较上年决算数增加0.06万元,增长0.10%,主要原因是人员调入引起公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、取暖费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元,支出决算为1.53万元,较上年增加 0.01万元,主要原因是今年单位下乡较多。完成年初预算的76.50%,决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求对三公经费进行控制使用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,较上年增加 0.01万元,主要原因是今年单位下乡较多。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求对三公经费进行控制使用。
其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,较上年增加 0.01万元,主要原因是今年单位下乡较多。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求对三公经费进行控制使用。
3.公务接待费年初预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出62.71万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加0.06万元,增长0.10%,主要原因是今年单位下乡较多,公务车运行维护费有所增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出0.31万元,较上年决算数减少24.09万元,下降98.73%,主要原因是今年单位开展培训情况较少。
九、政府采购支出情况说明
我单位2020年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公务用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,涉及资金395.46万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目6个,涉及资金295.46万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为差的项目1个,涉及资金100万元,该项目预算执行未达到100%,年初预算100万元,支出24.57万元,剩余未支出项目主要原因是在采购过程中被提出质疑,导致项目招标暂停,影响项目支出时效。

二、绩效自评结果

2020年,本部门预算支出项目7个。通过自评,有6个项目结果为“优”,0个项目结果为“良”,0个项目结果为“中”,1个项目结果为“差”。其中,对预算执行率未达到90%及自评结果低于80分,评价等次为“中”或“差”的项目自评情况分项目分析如下:

(一)安全防护改造项目(自评结果低于60分

1.项目支出预算执行情况:预算执行未达到100%,年初预算100万元,支出24.57万元,剩余未支出项目主要原因是在采购过程中被提出质疑,导致项目招标暂停,影响项目支出时效。

2.总体绩效目标完成情况分析:整体项目预算执行率较低,其他完成部分绩效目标完成情况较好。

3.各项指标完成情况分析:完成项目部分各项指标执行较好。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:项目主要是在采购过程中被提出质疑,导致项目招标暂停,影响项目支出时效。今后要加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

(二)办公设备购置项目(预算执行率未达到90%)

1.项目支出预算执行情况:预算执行未达到100%,年初预算0.46万元,支出0.41万元,主要是采购过程中有价格浮动,导致采购价格略低于预算价格。

2.总体绩效目标完成情况分析:整体项目预算执行率略低,其他完成部分绩效目标完成情况较好。

3.各项指标完成情况分析:完成项目部分各项指标执行较好。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:该项目主要是采购过程中有价格浮动,导致采购价格略低于预算价格;今后要加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算。

三、部门绩效评价结果

无。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


兰州市档案局2020年决算公开报表(9张).xls


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