兰州市档案局2020年部门预算说明
兰州市档案局
2020年部门预算说明
一、部门职责
一是贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；
二是制定兰州市的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；
三是对兰州市机关、团体、企业事业单位的档案工作，进行监督和指导；
四是组织的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。
五是负责统一管理各单位的档案，进行科学的整理和保管；
六是收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料；
七是采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。
二、机构设置及人员情况
2020年单位机构数1，预算单位数1。
我局属参照公务员管理的事业单位，事业编制，编制30人。 其中在职人员25人，退休人员15人。
三、部门预算收支增减变化说明
1.收入增减变化说明：
（一）基本支出收入317.78万元
（1）工资福利支出收入251.42万元。主要是在职人员基本工资100.39万元；津补贴61.5万元；在职人员采暖补贴13.49万元；在职人员公积金20.43万元；职工医疗保险(基本医疗保险、公务员医疗补助）24.1万元；机关单位基本养老保险25.9万元；其他社会保障缴费（在职人员生育、工伤保险）0.89万元；临聘人员住房公积金0.32万元；其他工资福利支出（临聘人员工资、相关保险）4.35万元，退休人员房补0.05万元。
（2）商品服务支出收入66.36万元。主要是公用取暖费25.2万元；工会经费1.3万元；福利费4.05万元；公务接待费0.2万元；公务车运行维护费1.8万元；办公费0.5万元；压减5%综合办公经费0.42万元；水费0.2万元；电费0.6万元；邮电费0.2万元；差旅费6.53万元；培训费1.51万元；退休公用经费0.75万元；其他交通费用统筹2.31万元；其他交通费用非统筹20.79万元。
（3）收入增减变动说明：2020年基本支出收入317.78万元，比2019年基本支出收入（286.57万元）增加31.21万元；其中2020年工资福利支出收入（251.42万元）比2019年工资福利支出收入（224.91万元）增加26.51万元，2020年商品服务支出收入（66.36万元）比2019年商品服务支出收入（61.66万元）增加4.7万元；主要原因是：在职人员增加以及工资晋级晋档导致工资福利、社会保险、办公费等基本支出收入增加。
（二）项目收入240万元
（1）管护费60万元。根据省财政厅省档案局《关于调整市州县档案管护费标准的通知》甘财教（2013）41号管护费每年每卷3元标准，单位馆藏档案20万卷，主要用于：（1）电子设备维保13.8万元；（2）档案业务（包括档案馆相关维修费用、馆房产证办理、馆档案装具、档案馆业务交流等因馆运行保障产生的相关费用）费用16.2万元；（3）消防系统维保费5万元；（4）因使用设施设备（精密空调等）维持档案库房恒温恒湿等条件而产生的水电费、涉密机房运行而产生的电费等10万元；（5）电子档案录入费用15万元。
（2）档案征集费20万元。用于征集兰州历史、古书籍等相关档案资料。
（3）电子档案转换缩微胶片项目60万元。按照省档案局对兰州市档案安全检查及项目督查情况的反馈意见要求，兰州市档案局离线数据存储介质单一，没有达到两种以上，所以增加缩微胶片作为新的存储介质。
（4）兰州市档案馆安全防护改造项目100万元。主要为：（1）安全评估改造25万元；（2）二氧化碳消防设备更换58万元；（3）专用设施设备更换17万元。
（5）收入增减变动说明：2020年项目收入240万元，比2019年（340.33万元）项目收入减少100.33万元，主要原因是：虽然档案征集费根据馆藏需要增加并新增市档案馆安全防护改造项目，但是项目总数减少，部分项目根据财政要求进行压减，项目收入总体减少。
2.支出增减变化说明
（一）基本支出317.78万元
（1）工资福利支出251.42万元。主要是在职人员基本工资100.39万元；津补贴61.5万元；在职人员采暖补贴13.49万元；在职人员公积金20.43万元；职工医疗保险(基本医疗保险、公务员医疗补助）24.1万元；机关单位基本养老保险25.9万元；其他社会保障缴费（在职人员生育、工伤保险）0.89万元；临聘人员住房公积金0.32万元；其他工资福利支出（临聘人员工资、相关保险）4.35万元，退休人员房补0.05万元。
（2）商品服务支出66.36万元。主要是公用取暖费25.2万元；工会经费1.3万元；福利费4.05万元；公务接待费0.2万元；公务车运行维护费1.8万元；办公费0.5万元；压减5%综合办公经费0.42万元；水费0.2万元；电费0.6万元；邮电费0.2万元；差旅费6.53万元；培训费1.51万元；退休公用经费0.75万元；其他交通费用统筹2.31万元；其他交通费用非统筹20.79万元。
（3）增减变动说明：2020年基本支出317.78万元，比2019年基本支出（286.57万元）增加31.21万元；其中2020年工资福利支出（251.42万元）比2019年工资福利支出（224.91万元）增加26.51万元，2020年商品服务支出（66.36万元）比2019年商品服务支出（61.66万元）增加4.7万元；主要原因是：在职人员增加以及工资晋级晋档导致工资福利、社会保险、办公费等基本支出增加。
（二）项目支出240万元
（1）管护费60万元。根据省财政厅省档案局《关于调整市州县档案管护费标准的通知》甘财教（2013）41号管护费每年每卷3元标准，单位馆藏档案20万卷，主要用于：（1）电子设备维保13.8万元；（2）档案业务（包括档案馆相关维修费用、馆房产证办理、馆档案装具、档案馆业务交流等因馆运行保障产生的相关费用）费用16.2万元；（3）消防系统维保费5万元；（4）因使用设施设备（精密空调等）维持档案库房恒温恒湿等条件而产生的水电费、涉密机房运行而产生的电费等10万元；（5）电子档案录入费用15万元。
（2）档案征集费20万元。用于征集兰州历史、古书籍等相关档案资料。
（3）电子档案转换缩微胶片项目60万元。按照省档案局对兰州市档案安全检查及项目督查情况的反馈意见要求，兰州市档案局离线数据存储介质单一，没有达到两种以上，所以增加缩微胶片作为新的存储介质。
（4）兰州市档案馆安全防护改造项目100万元。主要为：（1）安全评估改造25万元；（2）二氧化碳消防设备更换58万元；（3）专用设施设备更换17万元。
（5）支出增减变动说明：2020年项目支出240万元，比2019年（340.33万元）项目支出减少100.33万元，主要原因是：虽然档案征集费根据馆藏需要增加并新增市档案馆安全防护改造项目，但是项目总数减少，部分项目根据财政要求进行压减，项目支出总体减少。
3.三公经费
1.三公经费中：公务接待费0.20万元；因公出国经费0；公务车运行维护费1.8万元。
2.无增减变化。
4.机关运行经费安排
1.具体分类说明：公用取暖费25.2万元；工会经费1.3万元；福利费4.05万元；公务接待费0.2万元；公务车运行维护费1.8万元；办公费0.5万元；压减5%综合办公经费0.42万元；水费0.2万元；电费0.6万元；邮电费0.2万元；差旅费6.53万元；培训费1.51万元；退休公用经费0.75万元；其他交通费用统筹2.31万元；其他交通费用非统筹20.79万元；合计66.36万元。
2020年我局“三公经费”预算为2万元，主要是公务用车运行维护费1.8万元（1辆车），公务接待费0.2万元。
2.增减变动说明：在职人员增加以及工资晋级晋档导致，培训费增加0.23万元，福利费增加0.54万元，工会经费增加0.18万元，其他交通费用增加万元5.73万元。
四、2020年基金预算说明
无基金预算。
五、政府采购情况说明
2020年我局严格按照招标手续进行采购。根据预算安排执行，做到不超预算采购。
六、国有资产占用情况
截止2019年12月底，兰州市档案局占用国有资产共计净值15022716.84元。其中，土地、房屋共计13200平方米，净值12285647.9元；专用设备7台，净值194370.32元；通用设备277台，净值2063585.06元（其中交通设备1辆，净值27831.52元）；家居装具等1573件/套，净值304157元；无形资产净值174956.56元。
七、部门预算绩效评价情况
2020年我局将严格按照量入为出、量财办事，集中财力办大事的要求，坚持“公平、公正、公开、透明、绩效优先、厉行节约”的原则，继续加强财务管理与监督，完善财务管理制度，提高财务管理水平，加强预算执行，合理有效使用财政资金。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
兰州市档案局
2020年1月8日
附件1：2020年部门预算公开报表.xls附件2：项目支出绩效项目公开表.xls附件3：部门整体支出绩效目标公开表.xlsx