2018年度兰州市档案局部门决算
兰州市档案局
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
2018年单位机构数1，预算单位数1。我局属参照公务员管理的事业单位，事业编制，局、馆合一，编制30人。 其中在职人员24人，退休人员14人。
单位下设6个科室，分别为办公室、监督指导科、电子文件管理科、编研教育科、征集管理科和安全技术科。
1.主要职能：
一是贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；
二是制定兰州市的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；
三是对兰州市机关、团体、企业事业单位的档案工作，进行监督和指导；
四是组织的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。
五是负责统一管理各单位的档案，进行科学的整理和保管；
六是收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料；
七是采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。
（二）机构设置
2018年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本 部门2018年度收入总计851.94万元，支出总计851.94万元。与2017年决算数相比，收入增加225.69万元、增长36.04%，支 出增加225.69万元、增长 36.00%，主要原因是在职人员科发 观奖、目标奖、综治奖，年终一次性奖励、误餐补助、在职、退休人员增资、取暖费增加等。
本 部门2018年度收入合计851.94万元，其中：财政拨款收入 851.94万元，占100.00%；
本 部门2018年度支出合计851.94万元，其中：基本支出472.53万元，占55.47%；项目支出 379.41万元，占44.53%；
本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本 部门2018年度财政拨款收入合计851.94万元，较上年决算数增加 225.69万元，增长 36.04%。主要原因是项目增加变化。较年初预算数增加125.84万元，增长17.33%。主要原因是在职人员科发 观奖、目标奖、综治奖，年终一次性奖励、误餐补助、在职人员增资、取暖费增加、专项变化等。
本 部门2018年度财政拨款支出合计851.94万元，较上年决算数增加 225.69万元，增长 36.04%。主要原因是在职人员科发 观奖、目标奖、综治奖，年终一次性奖励、误餐补助、在职、取暖费增加、专项变化等。较年初预算数增加125.84万元，增长17.33%。主要原因是项目增加变化。
本 部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出771.48万元，占 90.56%，较年初预算数增加76.97万元，主要原因是在职人员科发 观奖、目标奖、综治奖，年终一次性奖励、误餐补助、在职人员增资、取暖费增加等；教育支出 1.01万元，占0.12%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出 29.21万元，占3.43%，较年初预算数增加28.78万元，主要原因是在职人员增资、人员增加等；医疗卫生与计划生育支出 20.90万元，占2.45%，较年初预算数增加5.68万元，主要原因是在职人员增资、人员增加等；住房保障支出 29.34万元，占3.44%，较年初预算数增加14.41万元，主要原因是在职人员增资、人员增加等。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出472.53万元。其中：人员经费 416.58万元，较上年增加19.66万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费55.95万元，较上年增加-3.28万元，主要原因是根据财政要求进行压减，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计1.50万元，较年初预算数增加-0.30万元，主要原因是没有公务接待费用，较上年支出数增加-0.30万元，主要原因是没有公务接待费用。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费1.50万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-0.30万元，主要原因是根据财政要求进行压减,较上年支出数增加-0.30万元，根据财政要求进行压减。
公务接待费0.00万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018 年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事 接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.5万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出55.95万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加-3.28万元，增长-5.54%，主要原因是财政要求进行压减。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额312.36万元，其中：政府采购货物支出 31.65万元、政府采购工程支出8.00万元、政府采购服务支出272.71万元。主要用于采购设备、项目服务等。
（四）预算绩效管理情况说明
单位未开展预算绩效管理。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收 支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十 二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
表一：收入支出决算总表.xls